国泰国证房地产行业指数分级（160218）资产负债情况查询

股涨停2021-05-10 13:20:35 举报

国泰国证房地产行业指数分级（160218）报告期2019年12月31日，银行存款52095769.32元，结算备付金491856.05元，存出保证金60781.16元，交易性金融资产745803494.3元，其中股票投资745803494.3元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息14551.44元，应收股利--元，应收申购款2553428.37元，其他资产--元，资产总计801019880.64元。

国泰国证房地产行业指数分级（160218）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2812527.03元，应付管理人报酬558631.01元，应付托管费111726.19元，应付销售服务费--元，应付交易费用233200.54元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债239781.4元，负债合计3955866.17元。实收基金460295236.92元，未分配利润336768777.55元，所有者权益合计797064014.47元，负债和所有者权益总计801019880.64元。

基本信息：国泰国证房地产行业指数分级基金代码160218，基金全称国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金，基金简称国泰国证房地产行业指数分级，成立日期2013年2月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.8亿元，基金总份额3.739亿份，上市流通份额3.739亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐成城，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共39家)。