华富恒稳纯债债券C（000899）资产负债情况查询

股涨停2021-05-10 12:50:05 举报

华富恒稳纯债债券C（000899）报告期2019年12月31日，银行存款511819.44元，结算备付金845715.96元，存出保证金193.85元，交易性金融资产1322171540元，其中股票投资--元，债券投资1322171540元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产87000000元，应收证券清算款--元，应收利息29240554.12元，应收股利--元，应收申购款700元，其他资产--元，资产总计1439770523.37元。

华富恒稳纯债债券C（000899）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款20382元，应付管理人报酬365353.28元，应付托管费121784.45元，应付销售服务费564.06元，应付交易费用9354.54元，应交税费454.35元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债34000元，负债合计551892.68元。实收基金1166079832.82元，未分配利润273138797.87元，所有者权益合计1439218630.69元，负债和所有者权益总计1439770523.37元。

基本信息：华富恒稳纯债债券C基金代码000899，基金全称华富恒稳纯债债券型证券投资基金，基金简称华富恒稳纯债债券C，成立日期2014年12月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.016亿份，上市流通份额0.016亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理姚姣姣，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共32家)。