前海联合泳辉纯债A（007327）资产负债情况查询

股涨停2021-05-10 12:13:38 举报

前海联合泳辉纯债A（007327）报告期2019年12月31日，银行存款495443.43元，结算备付金2624800.87元，存出保证金143839.58元，交易性金融资产67972120.6元，其中股票投资--元，债券投资67972120.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3300000元，应收证券清算款1500810.08元，应收利息830324.52元，应收股利--元，应收申购款7887.15元，其他资产--元，资产总计76875226.23元。

前海联合泳辉纯债A（007327）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款5500000元，应付证券清算款1401887.45元，应付赎回款390020.94元，应付管理人报酬27013.98元，应付托管费9004.67元，应付销售服务费1853.36元，应付交易费用4341.15元，应交税费466.71元，应付利息-830.13元，应付利润--元，其他负债104000元，负债合计7437758.13元。实收基金67675386.78元，未分配利润1762081.32元，所有者权益合计69437468.1元，负债和所有者权益总计76875226.23元。

基本信息：前海联合泳辉纯债A基金代码007327，基金全称新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金，基金简称前海联合泳辉纯债A，成立日期2019年7月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.66亿元，基金总份额0.640亿份，上市流通份额0.640亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理曾婷婷黄浩东，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。