华泰柏瑞新经济沪港深混合（003413）利润情况查询

股涨停2020-09-14 13:09:33 举报

华泰柏瑞新经济沪港深混合（003413）报告期2019年12月31日，收入11154725.7元。利息收入18901.54元，其中存款利息收入18816.1元，债券利息收入85.44元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益7256834.12元，其中股票投资收益7080942.93元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益175891.19元，公允价值变动收益3788458.28元，其他收入90531.76元。费用1118689.32元。管理人报酬289101.06元，托管费48183.5元，销售服务费--元，交易费用696434.01元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用84970.75元。利润总额10036036.38元。

基本信息：华泰柏瑞新经济沪港深混合基金代码003413，基金全称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞新经济沪港深混合，成立日期2016年11月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.26亿元，基金总份额0.140亿份，上市流通份额0.140亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理何琦，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共54家)。