嘉实深证基本面120联接A（070023）利润情况查询

股涨停2020-09-14 12:57:20 举报

嘉实深证基本面120联接A（070023）报告期2019年12月31日，收入350961378.27元。利息收入492687.94元，其中存款利息收入450313.72元，债券利息收入42124.9元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入249.32元。投资收益17134844.12元，其中股票投资收益4645969.11元，债券投资收益270399.64元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益11571306.59元，衍生工具收益--元，股利收益647168.78元，公允价值变动收益332075266.83元，其他收入1258579.38元。费用1664941.23元。管理人报酬445256.86元，托管费89051.37元，销售服务费113656.35元，交易费用781948.95元，利息支出7.58元，其中卖出回购金融资产支出7.58元，减所得税费用--元，其他费用235019.37元。利润总额349296437.04元。

基本信息：嘉实深证基本面120联接A基金代码070023，基金全称嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称嘉实深证基本面120联接A，成立日期2011年08月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模11.98亿元，基金总份额6.067亿份，上市流通份额6.067亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘珈吟李直，代销机构银行(共47家)，代销机构证券(共71家)。