2020年09月11日华泰柏瑞信用增利(LOF)（164606）基金净值是多少？
股涨停2020-09-14 12:45:06 举报
华泰柏瑞信用增利(LOF)（164606）最新公布净值1.1571，累计净值1.3506，最新估值1.1568，净值增长率0.026%，公布日期2020年09月11日，基金规模0.48221亿。
基本信息：华泰柏瑞信用增利(LOF)基金代码164606，基金全称华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞信用增利(LOF)，成立日期2011年09月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.596亿份，上市流通份额0.596亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈东朱向临，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共70家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
