南方合顺多资产配置混合(FOF)C（005980）利润情况查询

股涨停2020-09-14 12:30:36 举报

南方合顺多资产配置混合(FOF)C（005980）报告期2019年12月31日，收入6360252.78元。利息收入1035457.02元，其中存款利息收入247753.8元，债券利息收入16731.7元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入770971.52元。投资收益2741487.6元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-1004.4元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益1972964.97元，衍生工具收益--元，股利收益769527.03元，公允价值变动收益2355915.05元，其他收入227393.11元。费用1666985.51元。管理人报酬700147.42元，托管费205905.59元，销售服务费319272.82元，交易费用337849.94元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用103431.6元。利润总额4693267.27元。

基本信息：南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金代码005980，基金全称南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)，基金简称南方合顺多资产配置混合(FOF)C，成立日期2019年01月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.031亿份，上市流通份额0.031亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理夏莹莹，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共44家)。