招商招信3个月定开债发起式A（003450）利润情况查询

股涨停2020-09-14 12:06:53 举报

招商招信3个月定开债发起式A（003450）报告期2019年12月31日，收入193368249.1元。利息收入192256402.4元，其中存款利息收入590205.54元，债券利息收入184680035.37元，资产支持证券利息收入6561389.57元，买入返售金融资产收入424771.92元。投资收益56940546.5元，其中股票投资收益--元，债券投资收益56940546.5元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-55828699.8元，其他收入--元。费用38622169.82元。管理人报酬11933096.75元，托管费3977698.91元，销售服务费--元，交易费用12180.19元，利息支出21965044.03元，其中卖出回购金融资产支出21965044.03元，减所得税费用--元，其他费用278058.73元。利润总额154746079.28元。

基本信息：招商招信3个月定开债发起式A基金代码003450，基金全称招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商招信3个月定开债发起式A，成立日期2017年03月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.08亿元，基金总份额9.545亿份，上市流通份额9.545亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理许强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。