浦银安盛幸福聚利定期开放债券A（519320）利润情况查询

股涨停2020-09-14 11:47:59 举报

浦银安盛幸福聚利定期开放债券A（519320）报告期2019年12月31日，收入3046178.99元。利息收入2344581.72元，其中存款利息收入20851.68元，债券利息收入2284531.53元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入39198.51元。投资收益821653.61元，其中股票投资收益--元，债券投资收益821653.61元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-120056.34元，其他收入--元。费用974919.43元。管理人报酬345964.8元，托管费98847.11元，销售服务费7969.97元，交易费用4617.41元，利息支出415844.84元，其中卖出回购金融资产支出415844.84元，减所得税费用--元，其他费用98531.74元。利润总额2071259.56元。

基本信息：浦银安盛幸福聚利定期开放债券A基金代码519320，基金全称浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛幸福聚利定期开放债券A，成立日期2016年05月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.38亿元，基金总份额0.356亿份，上市流通份额0.356亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共20家)。