2020年09月11日国泰兴富三个月定期开放债券（007278）基金净值是多少？
股涨停2020-09-14 11:43:32 举报
国泰兴富三个月定期开放债券（007278）最新公布净值1.0026，累计净值1.0377，最新估值1.0106，净值增长率-0.792%，公布日期2020年09月11日，基金规模10.1亿。
基本信息：国泰兴富三个月定期开放债券基金代码007278，基金全称国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称国泰兴富三个月定期开放债券，成立日期2019年07月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额10.100亿份，上市流通份额10.100亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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