股涨停2020-09-10 10:07:45 举报
中海惠祥分级债券B（000676）报告期2019年12月31日，收入1358435.64元。利息收入1321234.94元，其中存款利息收入16002.46元，债券利息收入1193158.7元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入112073.78元。投资收益-60731.15元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-60731.15元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益97931.85元，其他收入--元。费用614126.99元。管理人报酬361373.52元，托管费96366.28元，销售服务费41059.5元，交易费用31284.74元，利息支出511.78元，其中卖出回购金融资产支出511.78元，减所得税费用--元，其他费用83530.79元。利润总额744308.65元。
基本信息：中海惠祥分级债券B基金代码000676，基金全称中海惠祥分级债券型证券投资基金，基金简称中海惠祥分级债券B，成立日期2014年08月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共53家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。