国投瑞银美丽中国混合（000663）利润情况查询

股涨停2020-09-09 12:45:22 举报

国投瑞银美丽中国混合（000663）报告期2019年12月31日，收入205923741.96元。利息收入1262229.51元，其中存款利息收入1258681.34元，债券利息收入3548.17元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益154821418.94元，其中股票投资收益154855218.86元，债券投资收益450507.33元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益-2220428.36元，股利收益1736121.11元，公允价值变动收益49782141.51元，其他收入57952元。费用16480200.76元。管理人报酬5557664.08元，托管费926277.32元，销售服务费--元，交易费用9756080.79元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用239646.61元。利润总额189443541.2元。

基本信息：国投瑞银美丽中国混合基金代码000663，基金全称国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银美丽中国混合，成立日期2014年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.81亿元，基金总份额2.766亿份，上市流通份额2.766亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理董晗，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共49家)。