国投瑞银中证创业指数分级（161223）利润情况查询

股涨停2020-09-02 12:34:11 举报

国投瑞银中证创业指数分级（161223）报告期2019年12月31日，收入9420102.37元。利息收入14408.97元，其中存款利息收入14079.23元，债券利息收入329.74元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-4526734.61元，其中股票投资收益-4819720.8元，债券投资收益-59.7元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益293045.89元，公允价值变动收益13898427.88元，其他收入34000.13元。费用720062.6元。管理人报酬262878.1元，托管费57833.15元，销售服务费--元，交易费用98858.35元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用300493元。利润总额8700039.77元。

基本信息：国投瑞银中证创业指数分级基金代码161223，基金全称国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金，基金简称国投瑞银中证创业指数分级，成立日期2015年03月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.042亿份，上市流通份额0.042亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。