工银1-3年农发债指数A（007124）利润情况查询

股涨停2020-09-02 12:27:26 举报

工银1-3年农发债指数A（007124）报告期2019年12月31日，收入127259045.32元。利息收入101527373.49元，其中存款利息收入9367417.39元，债券利息收入88087661.45元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入4072294.65元。投资收益2296376.47元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2296376.47元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益23435283.53元，其他收入11.83元。费用8246436.07元。管理人报酬4601548.55元，托管费1533849.48元，销售服务费1278.6元，交易费用85075元，利息支出1450981.54元，其中卖出回购金融资产支出1450981.54元，减所得税费用--元，其他费用573702.9元。利润总额119012609.25元。

基本信息：工银1-3年农发债指数A基金代码007124，基金全称工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金，基金简称工银1-3年农发债指数A，成立日期2019年05月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模88.62亿元，基金总份额88.248亿份，上市流通份额88.248亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理魏欣陈涵，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共5家)。