申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）利润情况查询

股涨停2020-09-02 12:30:25 举报

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）报告期2019年12月31日，收入28816787.76元。利息收入7482101.79元，其中存款利息收入75564.03元，债券利息收入7226365.06元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入180172.7元。投资收益16944196.73元，其中股票投资收益13108736.13元，债券投资收益1893075.29元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1942385.31元，公允价值变动收益4386893.68元，其他收入3595.56元。费用3569462.82元。管理人报酬1387197.46元，托管费231199.57元，销售服务费182795.24元，交易费用745349.72元，利息支出839008.31元，其中卖出回购金融资产支出839008.31元，减所得税费用--元，其他费用167200元。利润总额25247324.94元。

基本信息：申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金代码001201，基金全称申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称申万菱信安鑫回报灵活配置混合A，成立日期2015年04月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.024亿份，上市流通份额0.024亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理唐俊杰，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共37家)。