2022年第一季度汇丰晋信沪港深股票C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-05-19 21:33:49 举报

2022年第一季度汇丰晋信沪港深股票C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的汇丰晋信沪港深股票C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信沪港深股票C基金截至5月18日,最新单位净值1.2405,累计净值1.2955,最新估值1.2413,净值跌0.06%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,汇丰晋信沪港深股票C(002333)基金资产配置详情如下,股票占净比92.60%,现金占净比8.01%,合计净资产7.9亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计4552.08万,所有者权益合计17.1亿,负债和所有者权益总计17.55亿。

数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。