2022年第一季度平安合享1年定开债基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2022年第一季度平安合享1年定开债基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是股涨停为您整理的平安合享1年定开债基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月18日，该基金最新公布单位净值1.0643，累计净值1.0643，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0636。

基金资产配置

截至2022年第一季度，平安合享1年定开债（009166）基金资产配置详情如下，债券占净比125.94%，现金占净比0.02%，合计净资产10.54亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安合享1年定开债收入合计3033.73万元：利息收入1914.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入2892.05元，债券利息收入1910.08万元。投资亏620.29万元，公允价值变动收益1739.63万元。

数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。