股涨停2022-06-01 16:20:43 举报
5月31日万家鑫安纯债债券A近三月以来收益0.53%,基金基本费率是多少?以下是股涨停为您整理的5月31日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日,万家鑫安纯债债券A(003329)最新市场表现:公布单位净值1.0933,累计净值1.2489,最新估值1.0933。
基金阶段涨跌幅
万家鑫安纯债债券A(003329)成立以来收益26.92%,今年以来收益1.03%,近一月收益0.31%,近三月收益0.53%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。