2022年第一季度华宝中证100指数C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-06-01 13:35:42 举报

2022年第一季度华宝中证100指数C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的华宝中证100指数C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日,华宝中证100指数C最新市场表现:单位净值1.6791,累计净值1.6791,净值增长率涨1.44%,最新估值1.6553。

基金资产配置

截至2022年第一季度,华宝中证100指数C(007405)基金资产配置详情如下,股票占净比94.35%,现金占净比5.60%,合计净资产6.66亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华宝中证100指数C收入合计负52.51万元:利息收入11.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.38万元。投资收益6772.56万元,公允价值变动亏6873.83万元,其他收入37.37万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。