股涨停2022-05-22 21:58:08 举报
前海开源民裕进取混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?股涨停为您整理的前海开源民裕进取混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月20日,累计净值0.8354,最新市场表现:单位净值0.8354,净值增长率涨1.49%,最新估值0.8231。
前海开源民裕进取混合今年以来下降10.51%,近一月收益8.06%,近三月下降5.17%,近一年下降16.54%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,前海开源民裕进取混合基金(011429)持有债券通22转债(占0.19%),持仓市值为52.78万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源民裕进取混合收入合计负728.61万元:利息收入134.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入24.58万元,债券利息收入68.76万元。投资亏249.05万元,其中投资收益方面,股票投资亏274.84万元,股利收益25.8万元。公允价值变动亏624.77万元,其他收入10.72万元。
数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。