金鹰行业优势混合最新净值涨幅达0.15%,该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-05-22 19:43:37 举报

金鹰行业优势混合最新净值涨幅达0.15%,该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的5月20日金鹰行业优势混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,金鹰行业优势混合(210003)最新市场表现:公布单位净值2.7615,累计净值3.1515,净值增长率涨0.15%,最新估值2.7574。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.13亿元,基金本期净收益盈利1744.78万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.86元,期末基金资产净值3.91亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.28亿,未分配利润2.62亿,所有者权益合计3.91亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。