股涨停2022-05-12 10:09:55 举报
2022年5月12日年汇添富新睿精选混合C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,汇添富新睿精选混合C持有详情,机构投资者持有150万份额,机构投资者持有占54.98%,个人投资者持有120万份额,个人投资者持有占45.02%,总份额270万份。
基金市场表现方面
截至5月10日,汇添富新睿精选混合C(002164)最新公布单位净值1.4610,累计净值1.5160,净值增长率涨0.62%,最新估值1.452。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2267.42万,所有者权益合计2.5亿,负债和所有者权益总计2.73亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。