股涨停2022-05-12 08:25:43 举报
鹏华普天债券A基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是股涨停为您整理的5月10日鹏华普天债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华普天债券A(160602)市场表现:截至5月10日,累计净值2.0670,最新单位净值1.2810,最新估值1.281。
基金分红
鹏华普天债券A基金成立于2003年7月12日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4080万元,基金总3090万份额,上市流通3090万份额,共分红20次,累计分红0.7861元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,鹏华普天债券A基金(160602)持有债券21华润资产MTN002(占6.28%),持仓市值为2211.96万;债券19苏州国际MTN002(占6.10%),持仓市值为2147.01万;债券16武国资(占5.96%),持仓市值为2097.69万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,鹏华普天债券A(160602)基金资产配置详情如下,债券占净比116.15%,现金占净比0.87%,合计净资产3.52亿元。
2017年第三季度基金行业配置
截至2017年第三季度,鹏华普天债券A基金行业配置前三行业详情如下:合计行业基金配置0.61%,同类平均12.61%,比同类配置少12%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.61%,比同类配置少0.61%;采矿业行业基金配置0.00%,同类平均0.88%,比同类配置少0.88%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。