股涨停2022-09-07 18:27:14 举报
9月6日安信鑫安得利混合A累计净值为1.6269元,基金基本费率是多少?以下是股涨停为您整理的9月6日安信鑫安得利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月6日,该基金累计净值1.6269,最新公布单位净值1.6269,净值增长率涨0.26%,最新估值1.6227。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利247.16万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.58元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。