国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金怎么样？该基金赚钱吗？
股涨停2022-09-07 11:53:28 举报
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是股涨停为您整理的9月6日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金截至9月6日，累计净值1.2252，最新市场表现：公布单位净值1.0939，净值涨0.03%，最新估值1.0936。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5868.16万元，基金本期净收益盈利3886.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值43.17亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金详情介绍
该基金全名是国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式，该基金成立于2017年12月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是卢珊等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
