8月26日鑫元悦利定期开放债券基金怎么样？2022年第二季度基金持仓了哪些债券？
股涨停2022-08-29 16:06:59 举报
8月26日鑫元悦利定期开放债券基金怎么样？2022年第二季度基金持仓了哪些债券？股涨停为您整理的鑫元悦利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至8月26日，该基金公布单位净值1.0410，累计净值1.1606，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0411。
该基金成立以来收益16.91%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.56%，近一年收益4.69%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，鑫元悦利定期开放债券基金（006754）持有债券20国开08（占9.47%），持仓市值为1.01亿；债券20农发02（占7.56%），持仓市值为8052.68万；债券20农发05（占7.47%），持仓市值为7956.92万等。
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