中加纯债一年债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

股涨停2022-08-29 14:30:40 举报

中加纯债一年债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?股涨停为您整理的中加纯债一年债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至8月26日,中加纯债一年债券A最新公布单位净值1.1610,累计净值1.6090,最新估值1.16,净值增长率涨0.09%。

该基金成立以来收益73.43%,今年以来收益4.41%,近一月收益0.87%,近一年收益6.42%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度,中加纯债一年债券A基金(000552)持有债券20北方01(占4.79%),持仓市值为5067.49万;债券22厦国贸SCP007(占4.75%),持仓市值为5027.3万;债券20华融G1(占4.73%),持仓市值为5000.97万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中加纯债一年债券A基金收入合计3,587.47元;债券收入-1,063.23元。

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