5月27日中信保诚嘉润66个月定期开放债券基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些债券?

股涨停2022-05-28 13:51:43 举报

5月27日中信保诚嘉润66个月定期开放债券基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些债券?股涨停为您整理的中信保诚嘉润66个月定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日,中信保诚嘉润66个月定期开放债券累计净值1.0580,最新单位净值1.0375,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0367。

自基金成立以来收益5.86%,今年以来收益1.54%,近一年收益3.91%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,中信保诚嘉润66个月定期开放债券(010462)持有债券:债券16农发18、债券16国开10、债券进出2101、债券19国开04等,持仓比分别89.43%、44.31%、16.99%、2.69%等,持仓市值73.77亿、36.55亿、14.01亿、2.22亿等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。