股涨停2022-05-28 10:22:42 举报
5月27日工银红利混合累计净值为1.7246元,该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的5月27日工银红利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金最新公布单位净值0.7793,累计净值1.7246,净值增长率跌0.15%,最新估值0.7805。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9750.85万元,基金本期净收益亏276.91万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.23元,期末基金资产净值5.41亿元,期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.16亿,未分配利润1.25亿,所有者权益合计5.41亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。