泰康安益纯债债券C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

股涨停2022-05-28 02:52:42 举报

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基金市场表现

基金截至5月27日,累计净值1.3586,最新市场表现:单位净值1.2476,净值增长率跌0.02%,最新估值1.2479。

泰康安益纯债债券C(002529)成立以来收益36.94%,今年以来收益1.04%,近一月收益0.39%,近三月收益0.63%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,泰康安益纯债债券C(002529)持有债券:债券19汇金MTN009(债券代码:101900729)、债券21中国银行CD042(债券代码:112104042)、债券19无锡03(债券代码:155322)等,持仓比分别5.83%、5.60%、4.38%等,持仓市值4123.77万、3963.78万、3101.09万等。

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