鹏华永泰定期开放债券最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？
股涨停2022-05-17 08:48:59 举报
鹏华永泰定期开放债券最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？以下是股涨停为您整理的5月16日鹏华永泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月16日，鹏华永泰定期开放债券（004503）最新市场表现：公布单位净值1.2331，累计净值1.3158，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2335。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利775.96万元，基金本期净收益盈利536.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.51亿元。
<2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度，鹏华永泰定期开放债券基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.18%、0.00%、0.00%，同类平均分别为2.54%、0.00%、0.00%，比同类配置分别为少2.36%、多0.00%、多0.00%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，鹏华永泰定期开放债券（004503）基金资产配置详情如下，合计净资产6.75亿元，债券占净比137.39%，现金占净比1.75%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，鹏华永泰定期开放债券（004503）持有债券：债券21国电01（债券代码：188139）、债券长证转债（债券代码：127005）、债券晶科转债（债券代码：113048）、债券苏行转债（债券代码：127032）等，持仓比分别4.59%、0.96%、0.47%、0.45%等，持仓市值3094.83万、645.13万、319.04万、300.65万等。
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