5月16日浦银安盛睿智精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

5月16日浦银安盛睿智精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的5月16日浦银安盛睿智精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，浦银安盛睿智精选混合A最新市场表现：公布单位净值1.4190，累计净值1.4190，最新估值1.436，净值增长率跌1.18%。

浦银安盛睿智精选混合A（519172）成立以来收益43.6%，今年以来下降29.85%，近一月收益0.42%，近三月下降16.17%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计110.94万，所有者权益合计4721.26万，负债和所有者权益总计4832.2万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。