5月12日平安季开鑫定开债E基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-05-13 20:49:02 举报

5月12日平安季开鑫定开债E基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的5月12日平安季开鑫定开债E基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日,平安季开鑫定开债E(007055)市场表现:累计净值1.1374,最新公布单位净值1.1374,净值增长率涨0.11%,最新估值1.1361。

平安季开鑫定开债E今年以来收益1.91%,近一月收益0.46%,近三月收益0.67%,近一年收益7.56%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,平安季开鑫定开债E收入合计1171.37万元,扣除费用256.25万元,利润总额915.12万元,最后净利润915.12万元。

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