5月12日万家经济新动能混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?

股涨停2022-05-13 15:55:46 举报

5月12日万家经济新动能混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是股涨停为您整理的5月12日万家经济新动能混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日,万家经济新动能混合C(005312)最新市场表现:公布单位净值1.5279,累计净值1.5279,最新估值1.5266,净值增长率涨0.09%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,万家经济新动能混合C基金(005312)持有债券22国债01(占2.58%),持仓市值为5020.94万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,万家经济新动能混合C(005312)基金资产配置详情如下,股票占净比93.80%,债券占净比2.58%,现金占净比5.15%,合计净资产19.47亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,万家经济新动能混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(45.19%),同类平均40.22%,比同类配置多4.97%;信息传输、软件和信息技术服务业(42.22%),同类平均2.95%,比同类配置多39.27%;科学研究和技术服务业(6.37%),同类平均2.18%,比同类配置多4.19%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。