华夏新趋势混合C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?

股涨停2022-07-16 17:02:16 举报

华夏新趋势混合C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是股涨停为您整理的7月15日华夏新趋势混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月15日,华夏新趋势混合C市场表现:累计净值1.3900,最新单位净值1.3110,净值增长率跌0.15%,最新估值1.313。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利676.96万元,基金本期净收益盈利340.73万元,期末基金资产净值3.3亿元,期末单位基金资产净值1.38元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,华夏新趋势混合C基金(002232)持有债券21苏州高新MTN005(占4.08%),持仓市值为3136.78万;债券19南昌城投MTN003(占4.07%),持仓市值为3126.04万;债券21国君G1(占4.05%),持仓市值为3115.55万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,华夏新趋势混合C(002232)基金资产配置详情如下,股票占净比17.50%,债券占净比100.47%,现金占净比1.19%,合计净资产7.68亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,华夏新趋势混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.24%),同类平均41.11%,比同类配置少30.87%;金融业(2.59%),同类平均6.15%,比同类配置少3.56%;信息传输、软件和信息技术服务业(0.99%),同类平均2.90%,比同类配置少1.91%。

数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。