2022年第一季度华夏鼎琪三个月定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2022年第一季度华夏鼎琪三个月定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？股涨停为您整理的7月13日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，华夏鼎琪三个月定开债券（007576）最新公布单位净值1.0418，累计净值1.1337，最新估值1.0413，净值增长率涨0.05%。

华夏鼎琪三个月定开债券（007576）近一周收益0.24%，近一月收益0.35%，近三月收益1.11%，近一年收益3.72%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏鼎琪三个月定开债券（007576）基金资产配置详情如下，合计净资产20.17亿元，债券占净比136.38%，现金占净比0.16%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

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