2021年第二季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

股涨停2022-05-24 22:39:27 举报

2021年第二季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?股涨停为您整理的5月19日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)基金资产配置详情如下,股票占净比5.78%,债券占净比7.30%,现金占净比0.63%,合计净资产14.47亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金行业配置合计为5.78%,同类平均为59.22%,比同类配置少53.44%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业、采矿业、制造业,行业基金配置分别为1.72%、1.31%、1.28%,同类平均分别为6.00%、3.75%、40.48%,比同类配置分别为少4.28%、少2.44%、少39.2%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中远海控(601919)、涪陵榨菜(002507)、贵州茅台(600519)、山西焦煤(000983),占期初基金资产净值比例分别为1.99%、0.43%、0.35%、0.26%,本期累计买入金额分别为2144.21万元、466.36万元、381.21万元、281.62万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中远海控(601919)、山西汾酒(600809)、贝泰妮(300957),本期累计卖出金额分别为3440.87万元、160.34万元、128.13万元,占期初基金资产净值比例分别为3.20%、0.15%、0.12%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)持有股票亚钾国际(占1.15%):持股为48.08万,持仓市值为1657.32万;工商银行(占1.07%):持股为324.22万,持仓市值为1546.53万;中国石油(占0.96%):持股为252.21万,持仓市值为1392.2万;中青旅(占0.76%):持股为90万,持仓市值为1098万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)持有债券:债券21国债16(债券代码:019664)、债券20国债11(债券代码:019641)等,持仓比分别6.60%、0.70%等,持仓市值9540.58万、1018.41万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金收入合计8,270.48元,股票收入3,809.42元,债券收入-0.67元,股利收入774.46元。

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