华夏鼎清债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

股涨停2022-05-24 06:40:08 举报

华夏鼎清债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?股涨停为您整理的华夏鼎清债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎清债券C基金截至5月23日,累计净值0.9927,最新市场表现:公布单位净值0.9927,净值涨0.02%,最新估值0.9925。

该基金成立以来下降0.75%,今年以来下降3.78%,近一月收益0.15%,近一年下降0.94%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,华夏鼎清债券C基金(010015)持有债券20中铁股MTN006(占5.62%),持仓市值为2.04亿;债券牧原转债(占0.20%),持仓市值为720.82万;债券紫银转债(占0.17%),持仓市值为612.09万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏鼎清债券C基金收入合计15,567.49元,股票收入-5,283.20元,债券收入75.14元,股利收入494.77元。

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