股涨停2022-09-08 11:23:59 举报
2022年第二季度工银添慧债券A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?股涨停为您整理的9月7日工银添慧债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,工银添慧债券A(006738)基金资产配置详情如下,股票占净比19.80%,债券占净比100.65%,现金占净比3.85%,合计净资产3.41亿元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,基金行业配置合计为19.80%,同类平均为14.27%,比同类配置多5.53%。
2022年第二季度基金重大买入详情
截至2022年第二季度,工银添慧债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:北京城乡(600861)本期累计买入金额为815.33万元,占期初基金资产净值比例为3.98%;邮储银行(601658)本期累计买入金额为373.04万元,占期初基金资产净值比例为1.82%;赣锋锂业(002460)本期累计买入金额为356.22万元,占期初基金资产净值比例为1.74%等。
2022年第二季度基金重大卖出详情
截至2022年第二季度,工银添慧债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:宁德时代、先导智能、万科A、天山铝业,本期累计卖出金额分别为533.2万元、323.89万元、303.5万元、275.44万元,占期初基金资产净值比例分别为2.60%、1.58%、1.48%、1.34%。
2022年第二季度基金持仓详情
截至2022年第二季度,工银添慧债券A(006738)持有股票基金:北京城乡(600861)、亿嘉和(603666)、新华保险(601336)等,持仓比分别0.89%、0.86%、0.82%等,持股数分别为13.9万、4.25万、8.66万,持仓市值302.74万、291.55万、278.77万等。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,工银添慧债券A(006738)持有债券:债券国开1802、债券金田转债、债券楚江转债等,持仓比分别21.86%、0.89%、0.87%等,持仓市值7450.79万、301.73万、296.93万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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