中加优悦一年定开债券基金累计分红了3次
股涨停2022-08-22 22:53:55 举报
中加优悦一年定开债券基金累计分红了3次,以下是股涨停为您整理的8月19日中加优悦一年定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，该基金累计净值1.0364，最新公布单位净值1.0124，净值增长率涨0.34%，最新估值1.009。
基金分红
中加优悦一年定开债券基金成立于2021年9月8日，其份额日期2021年9月8日，基金规模7.96亿元，基金总7.95亿份额，上市流通7.95亿份额，共分红3次，累计分红0.024元/份。
基金阶段涨跌幅
中加优悦一年定开债券今年以来收益2.58%，近一月收益0.81%，近三月收益1.31%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
