股涨停2022-08-18 21:48:00 举报
8月17日东吴鼎泰纯债债券最新净值是多少?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是股涨停为您整理的8月17日东吴鼎泰纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东吴鼎泰纯债债券A基金截至8月17日,最新单位净值1.0360,累计净值1.1210,最新估值1.0361,净值跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利131.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2.06亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2022年第二季度,东吴鼎泰纯债债券(006026)基金资产配置详情如下,债券占净比85.74%,现金占净比8.54%。
数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。