民生加银恒裕债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
股涨停2022-07-29 13:13:07 举报
民生加银恒裕债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？股涨停为您整理的民生加银恒裕债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至7月28日，累计净值1.0995，最新市场表现：单位净值1.0167，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0168。
民生加银恒裕债券成立以来收益10.35%，近一月收益0.48%，近一年收益3.65%，近三年收益9.04%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，民生加银恒裕债券（007088）持有债券：债券18进出09、债券21国开07、债券20中化工MTN011等，持仓比分别28.21%、11.59%、10.02%等，持仓市值2.01亿、8262.97万、7139.89万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.6亿，未分配利润497.01万，所有者权益合计10.65亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
