平安添利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
股涨停2022-07-26 16:10:21 举报
平安添利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？股涨停为您整理的7月25日平安添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月25日，该基金累计净值1.6893，最新单位净值1.0723，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0726。
平安添利债券A（700005）成立以来收益74.83%，今年以来收益1.66%，近一月收益0.34%，近三月收益1.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.02亿，未分配利润7.37亿，所有者权益合计46.39亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
