华安安悦债券A最新净值涨幅达0.04%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
股涨停2022-07-18 19:44:02 举报
华安安悦债券A最新净值涨幅达0.04%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是股涨停为您整理的7月15日华安安悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日，华安安悦债券A累计净值1.1779，最新单位净值1.0260，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0256。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1742.14万元，基金本期净收益盈利1358.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华安安悦债券A（005531）基金资产配置详情如下，合计净资产18.82亿元，债券占净比100.29%，现金占净比0.84%。
数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
