添富沪港深优势定开混合基金怎么样?基金有哪些投资组合?

股涨停2022-07-15 05:16:48 举报

添富沪港深优势定开混合基金怎么样?基金有哪些投资组合?股涨停为您整理的7月14日添富沪港深优势定开混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月14日,累计净值1.0097,最新市场表现:单位净值1.0097,净值增长率涨0.81%,最新估值1.0016。

添富沪港深优势定开混合(基金代码:006205)成立以来收益0.97%,今年以来下降17.25%,近一月下降0.99%,近一年下降46.05%,近三年下降6.39%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,添富沪港深优势定开混合(006205)基金资产配置详情如下,股票占净比93.67%,现金占净比5.42%,合计净资产4000万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,添富沪港深优势定开混合基金行业配置合计为8.32%,同类平均为59.91%,比同类配置少51.59%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业(4.38%)、制造业(3.94%)、农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均分别为5.84%、41.86%、3.02%,比同类配置分别为少1.46%、少37.92%、少3.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,添富沪港深优势定开混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:JS环球生活(01691)本期累计买入金额为446.76万元,占期初基金资产净值比例为5.71%;华润水泥控股(01313)本期累计买入金额为276.31万元,占期初基金资产净值比例为3.53%;金地集团(600383)本期累计买入金额为219.88万元,占期初基金资产净值比例为2.81%;中国移动(00941)本期累计买入金额为211.21万元,占期初基金资产净值比例为2.70%等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。