富国中证沪港深500ETF联接A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
股涨停2022-07-06 20:23:05 举报
富国中证沪港深500ETF联接A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？股涨停为您整理的7月5日富国中证沪港深500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证沪港深500ETF联接A基金截至7月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9025，累计净值0.9025，最新估值0.9038，净值跌0.14%。
富国中证沪港深500ETF联接A（基金代码：012275）成立以来下降9.07%，今年以来下降5.77%，近一月收益10.08%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，富国中证沪港深500ETF联接A（012275）基金资产配置详情如下，债券占净比0.13%，现金占净比6.22%，合计净资产8000万元。
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