浦银安盛幸福回报债券A基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?

股涨停2022-06-29 19:51:38 举报

浦银安盛幸福回报债券A基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是股涨停为您整理的6月24日浦银安盛幸福回报债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日,浦银安盛幸福回报债券A累计净值1.4640,最新单位净值1.0340,最新估值1.034。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利50.46万元,基金本期净收益盈利40.82万元,期末基金资产净值6562.86万元。

基金资产配置

截至2022年第一季度,浦银安盛幸福回报债券A(519118)基金资产配置详情如下,合计净资产6400万元,债券占净比58.77%,现金占净比3.84%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。