7月1日国投瑞银新增长混合C基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?

股涨停2022-07-04 06:29:25 举报

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基金市场表现方面

截至7月1日,该基金公布单位净值1.5132,累计净值1.7189,净值增长率涨0.14%,最新估值1.5111。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利407.33万元,基金本期净收益盈利327.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.47元。

基金资产配置

截至2022年第一季度,国投瑞银新增长混合C(007326)基金资产配置详情如下,股票占净比20.33%,债券占净比59.48%,现金占净比20.62%,合计净资产6.73亿元。

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