农银平衡双利混合最新净值涨幅达0.7%，该基金分红负债是什么情况？

股涨停2022-06-27 08:18:27 举报

农银平衡双利混合最新净值涨幅达0.7%，该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的6月24日农银平衡双利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银平衡双利混合（660003）截至6月24日，最新公布单位净值2.0401，累计净值3.4968，最新估值2.026，净值增长率涨0.7%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.75亿，未分配利润2.62亿，所有者权益合计4.37亿。

数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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