6月22日招商品质升级混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
股涨停2022-06-23 05:43:10 举报
6月22日招商品质升级混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是股涨停为您整理的6月22日招商品质升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月22日，累计净值0.9062，最新公布单位净值0.9062，净值增长率跌0.73%，最新估值0.9129。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商品质升级混合A基金（010996）持有债券21国债06（占5.79%），持仓市值为1.48亿；债券国开1702（占0.42%），持仓市值为1083.22万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，招商品质升级混合A（010996）基金资产配置详情如下，股票占净比85.13%，债券占净比6.21%，现金占净比8.88%，合计净资产25.62亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，招商品质升级混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.78%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.59%）、采矿业（5.44%），同类平均分别为40.49%、2.78%、3.08%，比同类配置分别为多11.29%、多5.81%、多2.36%。
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